営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,277百万円減少し、4,332百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,630百万円(前年同期は使用した資金305百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益547百万円の計上、減価償却95百万円の実施、売上債権の減少695百万円がある一方で、たな卸資産の増加117百万円、仕入債務の減少2,201百万円、法人税等の支払額474百万円があったことによるものです。

2014/11/12 13:09