四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 609,287 | 547,088 |
減価償却額 | 115,881 | 95,959 |
貸倒引当金の増減額 | -5,398 | -15,428 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 3,000 |
賞与引当金の増減額 | 881 | 1,365 |
退職給付引当金の増減額 | 1,111 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,024 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 4,643 | 4,643 |
受取利息及び配当金 | -16,162 | -12,138 |
支払利息 | 15,527 | 18,075 |
有価証券売却損益(△は益) | -28,403 | -32,676 |
売上債権の増減額 | 424,118 | 695,118 |
たな卸資産の増減額 | 220,226 | -117,282 |
仕入債務の増減額 | -1,002,056 | -2,201,790 |
その他 | -43,588 | -136,618 |
小計 | 293,069 | -1,148,659 |
利息及び配当金の受取額 | 16,167 | 12,138 |
利息の支払額 | -16,068 | -18,888 |
法人税等の支払額 | -598,418 | -474,901 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,249 | -1,630,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 407,804 | 360,882 |
有形固定資産の取得による支出 | -130,200 | -1,602,704 |
有形固定資産の売却による収入 | 490,447 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22,849 | - |
貸付による支出 | -30,000 | -65,000 |
貸付の回収による収入 | 7,999 | 22,999 |
子会社株式の取得による支出 | -502,000 | - |
その他 | -9,065 | -8,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 312,137 | -1,292,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 777,600 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -966,228 | -725,136 |
自己株式の取得による支出 | -42 | - |
配当金の支払額 | -112,225 | -156,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,504 | 1,645,672 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428,391 | -1,277,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,675 | 4,332,855 |