オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,287 | 547,088 |
| 減価償却額 | 115,881 | 95,959 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,398 | -15,428 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額 | 881 | 1,365 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 4,643 | 4,643 |
| 受取利息及び配当金 | -16,162 | -12,138 |
| 支払利息 | 15,527 | 18,075 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -28,403 | -32,676 |
| 売上債権の増減額 | 424,118 | 695,118 |
| たな卸資産の増減額 | 220,226 | -117,282 |
| 仕入債務の増減額 | -1,002,056 | -2,201,790 |
| その他 | -43,588 | -136,618 |
| 小計 | 293,069 | -1,148,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,167 | 12,138 |
| 利息の支払額 | -16,068 | -18,888 |
| 法人税等の支払額 | -598,418 | -474,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,249 | -1,630,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407,804 | 360,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,200 | -1,602,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490,447 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,849 | － |
| 貸付による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 貸付の回収による収入 | 7,999 | 22,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | -502,000 | － |
| その他 | -9,065 | -8,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312,137 | -1,292,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 777,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,228 | -725,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -112,225 | -156,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,504 | 1,645,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,391 | -1,277,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,950,675 | 4,332,855 |
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