オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 444,754 | 609,287 |
| 減価償却費 | 114,722 | 115,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,240 | -5,398 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,010 | 881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,646 | 1,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,577 | 4,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,141 | -16,162 |
| 支払利息 | 18,515 | 15,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459,804 | 424,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949,850 | 220,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692,583 | -1,002,056 |
| その他 | -258,458 | -43,588 |
| 小計 | -384,204 | 293,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,919 | 16,167 |
| 利息の支払額 | -18,428 | -16,068 |
| 法人税等の支払額 | -85,791 | -598,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -471,503 | -305,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 407,804 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,716 | -130,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,842 | 490,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,849 |
| 貸付けによる支出 | -300,200 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,150 | 7,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,800 | -502,000 |
| その他 | 3,591 | -9,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,132 | 312,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,498 | -966,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -42 |
| 配当金の支払額 | -67,536 | -112,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561,951 | 421,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,684 | 428,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,025,016 | 2,650,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,650,331 | 3,950,675 |
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