オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,174 | 444,754 |
| 減価償却費 | 103,255 | 114,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,880 | 3,240 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 16,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,334 | 1,646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | 9,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,322 | -16,141 |
| 支払利息 | 23,407 | 18,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,872 | -459,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,523 | -949,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -642,548 | 692,583 |
| その他 | -249,518 | -258,458 |
| 小計 | -165,284 | -384,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,322 | 16,919 |
| 利息の支払額 | -23,612 | -18,428 |
| 法人税等の支払額 | -399,290 | -85,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -576,865 | -471,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,685 | -540,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86,842 |
| 貸付けによる支出 | -30,300 | -300,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,685 | 3,150 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,200 | -17,800 |
| その他 | -5,370 | 3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,870 | -465,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,220 | -570,498 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -67,414 | -67,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,365 | 561,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387,369 | -374,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,357,177 | 3,969,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,969,807 | 2,650,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
