オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574,146 | 290,174 |
| 減価償却費 | 109,147 | 103,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | 10,880 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | -1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,500 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | 2,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,835 | 4,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,193 | -11,322 |
| 支払利息 | 27,547 | 23,407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,548 | 299,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,689 | 4,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150,847 | -642,548 |
| その他 | 12,640 | -249,518 |
| 小計 | 1,639,125 | -165,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,193 | 11,322 |
| 利息の支払額 | -27,708 | -23,612 |
| 法人税等の支払額 | -68,331 | -399,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,280 | -576,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261,573 | -34,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,220 | 2,685 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | -10,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -535,411 | － |
| その他 | -7,022 | -5,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803,645 | -67,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,031 | -775,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -67,881 | -67,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,061 | 257,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,696 | -387,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,192 | 4,542,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,542,888 | 3,969,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
