四半期報告書-第44期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 574,146 | 290,174 |
減価償却費 | 109,147 | 103,255 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,000 | 10,880 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,500 | -1,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,500 | -300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,147 | 2,334 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,835 | 4,956 |
受取利息及び受取配当金 | -11,193 | -11,322 |
支払利息 | 27,547 | 23,407 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,865 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -375,548 | 299,872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 77,689 | 4,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,150,847 | -642,548 |
その他 | 12,640 | -249,518 |
小計 | 1,639,125 | -165,284 |
利息及び配当金の受取額 | 11,193 | 11,322 |
利息の支払額 | -27,708 | -23,612 |
法人税等の支払額 | -68,331 | -399,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,554,280 | -576,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,261,573 | -34,685 |
有形固定資産の売却による収入 | 142 | - |
貸付けによる支出 | - | -30,300 |
貸付金の回収による収入 | 50,220 | 2,685 |
子会社株式の取得による支出 | -50,000 | -10,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -535,411 | - |
その他 | -7,022 | -5,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803,645 | -67,870 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,380,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -655,031 | -775,220 |
自己株式の取得による支出 | -26 | - |
配当金の支払額 | -67,881 | -67,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,061 | 257,365 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,407,696 | -387,369 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,192 | 4,542,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,542,888 | 3,969,807 |