営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ105百万円減少し6,044百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,172百万円(前年同期は得られた資金716百万円)となりました。これは主に減価償却481百万円の実施、貸倒引当金の増加122百万円、売上債権の減少1,090百万円、たな卸資産の減少667百万円、法人税等の還付額(純額)135百万円、営業活動によるキャッシュ・フローその他に含まれる未収消費税等の減少110百万円がある一方で、税金等調整前四半期純損失519百万円の計上、仕入債務の減少624百万円、前渡金の増加90百万円があったことによるものです。

2017/11/14 13:16