営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,895百万円増加し、また、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額297百万円を合わせて8,574百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,311百万円(前年同期は使用した資金1,630百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,458百万円の計上、減価償却257百万円の実施、売上債権の減少219百万円、仕入債務の増加973百万円がある一方で、たな卸資産の増加672百万円、法人税等の支払額336百万円があったことによるものです。

2015/11/13 15:25