営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,499百万円減少し8,897百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は274百万円(前年同期は使用した資金194百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益667百万円の計上、減価償却407百万円の実施、売上債権の減少905百万円、棚卸資産の減少221百万円ある一方で、仕入債務の減少1,175百万円、前渡金の増加251百万円、その他に含まれる未払消費税等の減少123百万円、法人税等の支払額306百万円があったことによるものです。

2021/11/12 13:17