営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ647百万円増加し6,140百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,579百万円(前年同期は得られた資金1,172百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益147百万円の計上、減価償却398百万円の実施、貸倒引当金の増加164百万円、売上債権の減少1,161百万円、たな卸資産の減少160百万円がある一方で、前渡金の増加117百万円、法人税等の支払額77百万円、営業キャッシュ・フローその他に含まれる未払消費税等の減少96百万円があったことによるものです。

2018/11/12 12:57