営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ687百万円増加し8,591百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,024百万円(前年同期は得られた資金274百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益477百万円の計上、減価償却405百万円の実施、棚卸資産の減少532百万円、その他に含まれる未払消費税等の増加130百万円ある一方で、売上債権の増加189百万円、仕入債務の減少267百万円、前渡金の増加152百万円があったことによるものです。

2022/11/14 15:46