オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,095 | 1,019,706 |
| 減価償却費 | 860,896 | 783,216 |
| のれん償却額 | 241,107 | 218,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | -975 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,574 | 473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,456 | -4,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,695 | 6,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,166 | -53,290 |
| 支払利息 | 110,987 | 166,468 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 50,264 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,807 | 64,776 |
| 有形固定資産売却益 | -690,165 | -434,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,089,047 | 833,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,593 | 374,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,196,584 | -316,707 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,040 | 468,981 |
| その他 | -192,356 | -246,878 |
| 小計 | 772,216 | 2,874,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,166 | 53,290 |
| 利息の支払額 | -115,098 | -171,483 |
| 法人税等の支払額 | -327,667 | -613,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,617 | 2,142,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,450 | -4,594 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,917,359 | -3,980,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,343,264 | 1,229,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,815 | -31,105 |
| 貸付けによる支出 | -86,300 | -2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | 3,384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 103,426 | － |
| その他 | -52,346 | -148,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,662 | -2,933,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569,744 | -597,664 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,654,779 | -4,048,778 |
| リース債務の返済による支出 | -62,861 | -59,445 |
| 民事再生債務の返済による支出 | -98,905 | -99,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -269,808 | -269,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,628 | 1,824,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,029,348 | 1,033,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,970,929 | 8,004,695 |
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