オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,952 | 725,095 |
| 減価償却費 | 964,301 | 860,896 |
| のれん償却額 | 241,107 | 241,107 |
| 減損損失 | 3,358 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,940 | 190 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 800 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | 2,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,815 | 6,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,978 | 9,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,166 | -25,166 |
| 支払利息 | 94,313 | 110,987 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 50,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,591 | － |
| 固定資産除売却損 | 121,520 | 1,807 |
| 固定資産売却益 | -67,321 | -690,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,002,021 | 1,089,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -700,761 | -188,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592,756 | -1,196,584 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,104,558 | -28,040 |
| その他 | -391,649 | -192,356 |
| 小計 | 496,398 | 772,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,166 | 25,166 |
| 利息の支払額 | -96,280 | -115,098 |
| 法人税等の支払額 | -328,038 | -327,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,244 | 354,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,322 | -4,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,689 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,282 | -1,917,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648,748 | 2,343,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,125 | -4,815 |
| 貸付けによる支出 | -38,568 | -86,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,244 | 1,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 103,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,998 | － |
| その他 | 5,671 | -52,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,057 | 382,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,322 | 569,744 |
| 長期借入れによる収入 | 4,080,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,101,174 | -4,654,779 |
| リース債務の返済による支出 | -71,959 | -62,861 |
| 民事再生債務の返済による支出 | -734,403 | -98,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -18 |
| 配当金の支払額 | -269,675 | -269,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,553 | -1,766,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,748 | -1,029,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,000,277 | 6,970,929 |
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