キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8194万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億2226万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億6612万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,044 | -458 | -616 | -1,502 | -263 | 3,671 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 817 | -399 | 1 | 419 | -351 | 4,315 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -917 | -223 | -602 | -1,139 | -107 | 2,574 | 通期 | -997 | -550 | 367 | -1,547 | -1,097 | 3,135 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,554 | -1,804 | 1,657 | -249 | -1,262 | 4,543 | 3Q | 1,587 | -1,913 | 1,926 | -326 | -1,268 | 4,735 | 通期 | 1,463 | -1,220 | 910 | 243 | -1,276 | 4,357 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -577 | -68 | 257 | -645 | -35 | 3,970 | 通期 | -862 | -408 | -62 | -1,270 | -106 | 3,025 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -472 | -465 | 562 | -937 | -541 | 2,650 | 通期 | 1,021 | -781 | 257 | 241 | -692 | 3,522 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -305 | 312 | 422 | 7 | -153 | 3,951 | 通期 | 1,151 | 160 | 777 | 1,311 | -221 | 5,610 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,630 | -1,293 | 1,646 | -2,923 | -1,603 | 4,333 | 通期 | 922 | -4,081 | 3,232 | -3,159 | -4,168 | 6,382 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,312 | 360 | -777 | 2,672 | -101 | 8,575 | 通期 | 1,613 | -4,904 | 3,520 | -3,292 | -5,495 | 6,957 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 717 | 431 | -1,118 | 1,148 | -638 | 6,987 | 通期 | 900 | -431 | -1,275 | 468 | -1,396 | 6,150 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,172 | -232 | -1,046 | 941 | -204 | 6,045 | 通期 | 1,461 | -363 | -1,755 | 1,098 | -236 | 5,493 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,579 | -649 | -282 | 930 | -597 | 6,140 | 通期 | 2,156 | 848 | -620 | 3,004 | -1,178 | 7,876 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,432 | -971 | -264 | 460 | -878 | 8,072 | 通期 | 2,691 | -3,183 | 1,529 | -492 | -1,685 | 8,912 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -101 | -597 | -295 | -48 | 8,020 | 通期 | 3,254 | -203 | -1,566 | 3,051 | -164 | 10,398 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -1,746 | -29 | -1,471 | -1,723 | 8,898 | 通期 | 5 | -2,130 | -369 | -2,124 | -2,441 | 7,904 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,025 | -2,419 | 2,082 | -1,394 | -119 | 8,592 | 通期 | 534 | -664 | 92 | -130 | -521 | 7,866 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -522 | 466 | -982 | -56 | -194 | 6,827 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -10億4427万
- 2009年3月（連） プラ転
- 8億1720万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9億9699万
- 2011年3月（連） プラ転
- 14億6328万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億6220万
- 2013年3月（連） プラ転
- 10億2134万
- 2014年3月（連） +12.69%
- 11億5091万
- 2015年3月（連） -19.87%
- 9億2221万
- 2016年3月（連） +74.87%
- 16億1265万
- 2017年3月（連） -44.22%
- 8億9955万
- 2018年3月（連） +62.42%
- 14億6107万
- 2019年3月（連） +47.57%
- 21億5616万
- 2020年3月（連） +24.79%
- 26億9064万
- 2021年3月（連） +20.93%
- 32億5384万
- 2022年3月（連） -99.84%
- 525万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 5億3363万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億5804万
- 2009年3月（連）投入-12.99%
- -3億9857万
- 2010年3月（連）投入+37.92%
- -5億4971万
- 2011年3月（連）投入+121.95%
- -12億2012万
- 2012年3月（連）投入-66.6%
- -4億756万
- 2013年3月（連）投入+91.54%
- -7億8066万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億6027万
- 2015年3月（連）資金投入
- -40億8112万
- 2016年3月（連）投入+20.17%
- -49億433万
- 2017年3月（連）投入-91.21%
- -4億3125万
- 2018年3月（連）投入-15.81%
- -3億6308万
- 2019年3月（連）資金回収
- 8億4773万
- 2020年3月（連）資金投入
- -31億8307万
- 2021年3月（連）投入-93.63%
- -2億281万
- 2022年3月（連）投入+950.09%
- -21億2971万
- 2023年3月（連）投入-68.82%
- -6億6409万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億1570万
- 2009年3月（連）資金調達
- 59万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3億6683万
- 2011年3月（連）資金調達
- 9億968万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6239万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億5659万
- 2014年3月（連）資金調達
- 7億7674万
- 2015年3月（連）資金調達
- 32億3210万
- 2016年3月（連）資金調達
- 35億1972万
- 2017年3月（連）返済還元
- -12億7545万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億5520万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億2047万
- 2020年3月（連）資金調達
- 15億2867万
- 2021年3月（連）返済還元
- -15億6589万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億6863万
- 2023年3月（連）資金調達
- 9156万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -15億232万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億1863万
- 2010年3月（連） マイ転
- -15億4671万
- 2011年3月（連） プラ転
- 2億4316万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億6976万
- 2013年3月（連） プラ転
- 2億4067万
- 2014年3月（連） +444.79%
- 13億1118万
- 2015年3月（連） マイ転
- -31億5890万
- 2016年3月（連） -4.2%
- -32億9168万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億6829万
- 2018年3月（連） +134.46%
- 10億9799万
- 2019年3月（連） +173.58%
- 30億389万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億9243万
- 2021年3月（連） プラ転
- 30億5102万
- 2022年3月（連） マイ転
- -21億2445万
- 2023年3月（連）
- -1億3045万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億6317万
- 2009年3月（連）増加+33.2%
- -3億5055万
- 2010年3月（連）増加+213.02%
- -10億9728万
- 2011年3月（連）増加+16.3%
- -12億7611万
- 2012年3月（連）減少-91.66%
- -1億636万
- 2013年3月（連）増加+550.98%
- -6億9243万
- 2014年3月（連）減少-68.06%
- -2億2114万
- 2015年3月（連）増加+999.99%
- -41億6840万
- 2016年3月（連）増加+31.83%
- -54億9510万
- 2017年3月（連）減少-74.6%
- -13億9599万
- 2018年3月（連）減少-83.08%
- -2億3619万
- 2019年3月（連）増加+398.75%
- -11億7800万
- 2020年3月（連）増加+43.04%
- -16億8500万
- 2021年3月（連）減少-90.27%
- -1億6400万
- 2022年3月（連）増加+999.99%
- -24億4100万
- 2023年3月（連）減少-78.66%
- -5億2100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 36億7134万
- 2009年3月（連） +17.53%
- 43億1507万
- 2010年3月（連） -27.34%
- 31億3519万
- 2011年3月（連） +38.98%
- 43億5717万
- 2012年3月（連） -30.57%
- 30億2501万
- 2013年3月（連） +16.44%
- 35億2228万
- 2014年3月（連） +59.28%
- 56億1021万
- 2015年3月（連） +13.77%
- 63億8246万
- 2016年3月（連） +9%
- 69億5708万
- 2017年3月（連） -11.6%
- 61億4992万
- 2018年3月（連） -10.69%
- 54億9271万
- 2019年3月（連） +43.39%
- 78億7613万
- 2020年3月（連） +13.16%
- 89億1237万
- 2021年3月（連） +16.66%
- 103億9750万
- 2022年3月（連） -23.98%
- 79億441万
- 2023年3月（連） -0.49%
- 78億6552万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -10.78%
- 2009年3月（連）
- 10.09%
- 2010年3月（連）
- -14.34%
- 2011年3月（連）
- 12.69%
- 2012年3月（連）
- -9.71%
- 2013年3月（連）
- 7.74%
- 2014年3月（連）
- 8.51%
- 2015年3月（連）
- 5.72%
- 2016年3月（連）
- 9.47%
- 2017年3月（連）
- 6.97%
- 2018年3月（連）
- 13.14%
- 2019年3月（連）
- 22.17%
- 2020年3月（連）
- 22.43%
- 2021年3月（連）
- 25.41%
- 2022年3月（連）
- 0.05%
- 2023年3月（連）
- 2.94%