有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 342,212 | -497,800 |
| 減価償却費 | 325,317 | 370,716 |
| 貸倒損失 | 224,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,140 | -30,081 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,670 | -2,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,313 | 720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,853 | 20,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,132 | -85,761 |
| 支払利息 | 53,163 | 53,484 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 263,718 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 38,847 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,459 | -8,473 |
| 有形固定資産除却損 | 19,915 | 29,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,854 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,528,263 | 318,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290,662 | -7,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,036,551 | 549,550 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 97,758 | -7,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,180 | -14,540 |
| その他 | -940,846 | -151,311 |
| 小計 | -753,965 | 798,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,733 | 99,235 |
| 利息の支払額 | -53,335 | -53,822 |
| 法人税等の支払額 | -304,706 | -85,533 |
| 法人税等の還付額 | － | 58,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,274 | 817,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -603,084 | -702,160 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 419,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,706 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 631,397 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,432 | -350,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,599 | 73,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,747 | － |
| 貸付けによる支出 | -999,250 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 858,503 | 219,646 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -14,329 | -28,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,048 | -398,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078,050 | -1,086,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -71 |
| 配当金の支払額 | -337,581 | -112,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,701 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,118,024 | 419,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,789,369 | 3,671,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 224,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,671,345 | 4,315,075 |