有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -497,800 | 158,044 |
| 減価償却費 | 370,716 | 339,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,081 | -9,138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,588 | -5,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 720 | 3,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,507 | 1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,761 | -22,997 |
| 支払利息 | 53,484 | 47,054 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 263,718 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,473 | -160,033 |
| 有形固定資産除却損 | 29,984 | 319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,846 | -233,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,645 | -215,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,550 | -631,734 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,883 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,540 | － |
| その他 | -151,311 | -238,780 |
| 小計 | 798,942 | -1,022,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,235 | 23,905 |
| 利息の支払額 | -53,822 | -47,577 |
| 法人税等の支払額 | -85,533 | -13,445 |
| 法人税等の還付額 | 58,382 | 62,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,203 | -996,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -702,160 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 419,160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -356,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 378,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,552 | -1,091,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,916 | 667,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,521 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -50,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 219,646 | 10,170 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -240,936 |
| その他 | -28,580 | -10,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,570 | -549,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,086,410 | -1,070,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -43 |
| 配当金の支払額 | -112,925 | -112,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592 | 366,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,226 | -1,179,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,671,345 | 4,315,075 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 224,503 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,315,075 | 3,135,192 |