オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,044 | 923,050 |
| 減価償却費 | 339,993 | 332,375 |
| のれん償却額 | － | 12,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,138 | 27,359 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 500 | 11,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,162 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,212 | 3,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,773 | 9,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,997 | -18,006 |
| 支払利息 | 47,054 | 58,057 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -133,681 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -7,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -160,033 | － |
| 有形固定資産除却損 | 319 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,786 | -58,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,790 | -292,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -631,734 | 814,286 |
| その他 | -238,780 | -97,624 |
| 小計 | -1,022,847 | 1,623,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,905 | 18,006 |
| 利息の支払額 | -47,577 | -57,465 |
| 法人税等の支払額 | -13,445 | -121,253 |
| 法人税等の還付額 | 62,968 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -996,997 | 1,463,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,456 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378,352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091,762 | -1,274,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 667,777 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,521 | -1,230 |
| 貸付けによる支出 | -50,840 | -19,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,170 | 121,183 |
| 出資金の払込による支出 | － | -86,024 |
| 子会社株式の取得による支出 | -240,936 | -55,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -552,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 661,088 |
| その他 | -10,503 | -13,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,719 | -1,220,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 3,116,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070,727 | -2,091,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -42 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -47,901 |
| 配当金の支払額 | -112,395 | -67,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,834 | 909,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179,882 | 1,152,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,315,075 | 3,135,192 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,135,192 | 4,357,177 |
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