オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 923,050 | 833,156 |
| 減価償却費 | 332,375 | 243,869 |
| のれん償却額 | 12,208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,359 | -155,650 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | -1,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,993 | 4,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,670 | 9,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,006 | -28,525 |
| 支払利息 | 58,057 | 46,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,229 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -133,681 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -7,228 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -103,710 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,865 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,058 | -890,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,767 | -282,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814,286 | 495,572 |
| その他 | -97,624 | -372,912 |
| 小計 | 1,623,999 | -220,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,006 | 27,748 |
| 利息の支払額 | -57,465 | -44,400 |
| 法人税等の支払額 | -121,253 | -624,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,286 | -862,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -589,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 308,700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274,883 | -106,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,230 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,798 | -60,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,183 | 55,703 |
| 出資金の払込による支出 | -86,024 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,100 | -12,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -552,254 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 661,088 | － |
| その他 | -13,250 | -12,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,125 | -407,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,116,759 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,091,193 | -1,394,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -27 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -47,901 | － |
| 配当金の支払額 | -67,933 | -67,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909,689 | -62,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152,850 | -1,332,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,192 | 4,357,177 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,134 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,357,177 | 3,025,016 |
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