有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 833,156 | 1,756,112 |
減価償却費 | 243,869 | 269,860 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -155,650 | -9,832 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -4,000 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,250 | 4,096 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,430 | 3,909 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,805 | 14,221 |
受取利息及び受取配当金 | -28,525 | -30,437 |
支払利息 | 46,414 | 35,877 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,229 | -573 |
固定資産受贈益 | -103,710 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -890,737 | -191,621 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -282,933 | -570,871 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 495,572 | 290,038 |
その他 | -372,912 | -297,166 |
小計 | -220,700 | 1,269,613 |
利息及び配当金の受取額 | 27,748 | 31,215 |
利息の支払額 | -44,400 | -35,465 |
法人税等の支払額 | -624,849 | -244,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -862,202 | 1,021,343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -589,470 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 308,700 | 5,233 |
有価証券の償還による収入 | 10,000 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -106,367 | -664,989 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 87,087 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -27,444 |
貸付けによる支出 | -60,300 | -500,350 |
貸付金の回収による収入 | 55,703 | 37,308 |
子会社株式の取得による支出 | -12,900 | -17,800 |
その他 | -12,931 | 285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,565 | -780,668 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 700,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,394,818 | -1,175,746 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -13 |
配当金の支払額 | -67,547 | -67,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,392 | 256,591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,332,160 | 497,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,357,177 | 3,025,016 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,025,016 | 3,522,283 |