オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 833,156 | 1,756,112 |
| 減価償却費 | 243,869 | 269,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155,650 | -9,832 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | 4,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | 3,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,805 | 14,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,525 | -30,437 |
| 支払利息 | 46,414 | 35,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,229 | -573 |
| 固定資産受贈益 | -103,710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890,737 | -191,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,933 | -570,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,572 | 290,038 |
| その他 | -372,912 | -297,166 |
| 小計 | -220,700 | 1,269,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,748 | 31,215 |
| 利息の支払額 | -44,400 | -35,465 |
| 法人税等の支払額 | -624,849 | -244,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -862,202 | 1,021,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -589,470 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308,700 | 5,233 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,367 | -664,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,444 |
| 貸付けによる支出 | -60,300 | -500,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,703 | 37,308 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,900 | -17,800 |
| その他 | -12,931 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,565 | -780,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394,818 | -1,175,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -13 |
| 配当金の支払額 | -67,547 | -67,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,392 | 256,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,332,160 | 497,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,357,177 | 3,025,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,025,016 | 3,522,283 |
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