訂正有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,756,112 | 1,772,052 |
| 減価償却費 | 269,860 | 250,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,832 | 80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,096 | 1,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,909 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,221 | 9,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,437 | -26,769 |
| 支払利息 | 35,877 | 32,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -573 | -28,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,621 | -811,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,871 | -221,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,038 | 1,321,404 |
| その他 | -297,166 | -178,182 |
| 小計 | 1,269,613 | 2,120,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,215 | 26,774 |
| 利息の支払額 | -35,465 | -33,048 |
| 法人税等の支払額 | -244,019 | -963,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,343 | 1,150,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,233 | 407,804 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,989 | -198,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87,087 | 494,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,444 | -22,849 |
| 貸付けによる支出 | -500,350 | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,308 | 40,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,800 | -572,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 4,800 |
| その他 | 285 | -14,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,668 | 160,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,175,746 | -1,610,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -99 |
| 配当金の支払額 | -67,648 | -112,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,591 | 776,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,266 | 2,087,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,522,283 | 5,610,219 |