オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,772,052 | 1,076,620 |
| 減価償却費 | 250,213 | 351,765 |
| のれん償却額 | － | 9,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 225,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | 10,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | 3,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,287 | 9,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,769 | -20,937 |
| 支払利息 | 32,402 | 68,324 |
| 関係会社株式評価損 | － | 502,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,403 | -32,676 |
| 会員権評価損 | － | 17,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -811,258 | -1,159,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,781 | 1,246,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321,404 | -827,889 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -120,410 | 299,198 |
| その他 | -57,771 | 79,808 |
| 小計 | 2,120,271 | 1,863,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,774 | 18,595 |
| 利息の支払額 | -33,048 | -68,857 |
| 法人税等の支払額 | -963,083 | -891,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,912 | 922,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 71,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407,804 | 360,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,292 | -4,168,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494,280 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,849 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | -85,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,999 | 50,999 |
| 子会社株式の取得による支出 | -572,000 | -116,800 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,258 |
| その他 | -14,468 | -122,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,273 | -4,081,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,296,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -971,146 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 4,745,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,610,828 | -1,570,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -88 |
| 配当金の支払額 | -112,323 | -157,407 |
| その他 | － | -110,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776,749 | 3,232,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087,935 | 73,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,610,219 | 6,382,467 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 699,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
