オーイズミ（6428）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,576 | 1,053,144 |
| 減価償却費 | 250,552 | 267,278 |
| のれん償却額 | － | 12,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,410 | 10,081 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 10,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,912 | -15,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,778 | 2,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -643 | 7,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,384 | -17,499 |
| 支払利息 | 35,938 | 43,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,322 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,090 | -1,181,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,783 | -323,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591,942 | 1,853,400 |
| その他 | -184,264 | -12,610 |
| 小計 | -951,587 | 1,734,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,294 | 17,501 |
| 利息の支払額 | -34,712 | -43,359 |
| 法人税等の支払額 | -14,648 | -121,612 |
| 法人税等の還付額 | 61,110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -916,543 | 1,586,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,456 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 378,352 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,577 | -1,266,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -1,230 |
| 貸付けによる支出 | -50,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,080 | 51,078 |
| 出資金の払込による支出 | － | -86,024 |
| 子会社株式の取得による支出 | -240,936 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -552,254 |
| その他 | -6,625 | -8,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,603 | -1,913,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,116,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | -789,695 | -1,074,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -26 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -47,901 |
| 配当金の支払額 | -112,352 | -67,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,081 | 1,926,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,741,228 | 1,599,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,315,075 | 2,573,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,573,846 | 4,734,955 |
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