ソディックプラステック（6401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,328 | 106,977 |
| 減価償却費 | 98,178 | 99,119 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,451 | － |
| のれん償却額 | 28,993 | 28,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,235 | -55,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,884 | -1,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -497 |
| 支払利息 | 25,880 | 26,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8,523 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,012 | -6,479 |
| 有形固定資産除却損 | － | 316 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,492 | -47,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -716,002 | -411,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935,529 | -27,050 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,931 | 54,225 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,804 | -61,025 |
| その他 | 181,140 | 81,656 |
| 小計 | 534,484 | -221,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 497 |
| 利息の支払額 | -25,928 | -28,034 |
| 法人税等の支払額 | -10,485 | -74,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,503 | -324,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,213 | -83,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674 | -726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,612 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,180 |
| その他 | -4,780 | 1,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,023 | -123,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -16,667 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,088 | -400,223 |
| リース債務の返済による支出 | -48,555 | -33,002 |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,470 | -22,214 |
| 配当金の支払額 | -27 | -158,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,141 | 69,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,014 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,371 | -377,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362,498 | 2,034,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176,898 | 12,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,323 | 1,668,978 |
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