キャッシュ・フローの状況
2012年2月10日 9:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6965万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7851万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7565万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 593,018 | -982,149 | -371,365 | -389,131 | -971,563 | 1,270,904 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -256,152 | -217,402 | 1,134,432 | -473,554 | -244,245 | 1,981,973 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 501,581 | -2,034,435 | 580,311 | -1,532,854 | -79,678 | 1,029,751 | 通期 | 1,060,926 | -2,258,972 | 1,576,851 | -1,198,046 | -188,124 | 2,362,498 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 498,503 | 1,023 | -398,141 | 499,526 | -36,213 | 2,638,768 | 2Q | 300,163 | -46,636 | -567,376 | 253,527 | -99,689 | 2,214,989 | 3Q | 302,786 | -78,297 | -193,620 | 224,489 | -129,973 | 2,556,061 | 通期 | 24,779 | -207,482 | -307,263 | -182,703 | -251,720 | 2,034,323 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -324,212 | -123,215 | 69,102 | -447,427 | -84,257 | 1,668,978 | 2Q | 165,655 | -225,473 | -87,831 | -59,818 | -208,642 | 1,878,511 | 3Q | 178,511 | -175,659 | -169,656 | 2,852 | -218,431 | 1,858,977 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3億8913万
- 2009年3月（連） -21.7%
- -4億7355万
- 2010年3月（連） -152.99%
- -11億9804万
- 2011年3月（連）
- -1億8270万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -9億7156万
- 2009年3月（連）減少-74.86%
- -2億4424万
- 2010年3月（連）減少-22.98%
- -1億8812万
- 2011年3月（連）増加+33.81%
- -2億5172万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.25%
- 2009年3月（連）
- -2.07%
- 2010年3月（連）
- 11.33%
- 2011年3月（連）
- 0.17%