ソディックプラステック（6401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 327,384 | 126,635 |
| 減価償却費 | 198,980 | 203,831 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,451 | － |
| のれん償却額 | 57,987 | 57,987 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,756 | 19,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,751 | 20,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,309 | -2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,157 |
| 支払利息 | 50,925 | 54,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10,266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,125 | -6,479 |
| 有形固定資産除却損 | 1,091 | 651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,139,787 | 671,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,053,113 | -412,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,727,651 | -155,596 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,129 | 46,390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,994 | -219,444 |
| その他 | 181,965 | -92,368 |
| 小計 | 361,889 | 301,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,157 |
| 利息の支払額 | -51,403 | -56,616 |
| 法人税等の支払額 | -11,493 | -80,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,163 | 165,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,465 | -202,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,373 | 12,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -6,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,274 | -1,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,612 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,180 |
| その他 | -657 | 12,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,636 | -225,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -186,668 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -649,462 | -728,442 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -74,115 | -54,326 |
| 長期未払金の返済による支出 | -36,772 | -42,500 |
| 配当金の支払額 | -27 | -158,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,376 | -87,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,557 | -20,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,408 | -168,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362,498 | 2,034,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176,898 | 12,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,323 | 1,878,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
