ソディックプラステック（6401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 362,774 | -201,093 |
| 減価償却費 | 302,406 | 309,911 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,451 | － |
| のれん償却額 | 86,980 | 86,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,104 | 8,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,961 | -35,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | -3,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -1,486 |
| 支払利息 | 78,193 | 81,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -13,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,125 | -9,963 |
| 有形固定資産除却損 | 1,387 | 744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106,826 | 1,238,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,337,090 | -1,785,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,951,995 | 224,977 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,678 | -7,458 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,690 | 869,877 |
| その他 | 257,640 | -383,038 |
| 小計 | 429,942 | 379,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,486 |
| 利息の支払額 | -77,676 | -80,910 |
| 法人税等の支払額 | -51,047 | -121,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,786 | 178,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,267 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,931 | -212,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,143 | 65,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,042 | -6,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,957 | -2,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,612 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40,180 |
| その他 | 1,147 | 19,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,297 | -175,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,101 | -1,047,892 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -96,330 | -88,163 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,161 | -62,413 |
| 配当金の支払額 | -27 | -254,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,620 | -169,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,204 | -21,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,664 | -187,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,362,498 | 2,034,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176,898 | 12,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,034,323 | 1,858,977 |
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