ソディックプラステック（6401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -322,927 | 362,774 |
| 減価償却費 | 296,816 | 302,406 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,451 |
| のれん償却額 | 31,467 | 86,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,493 | -5,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,715 | -1,560 |
| 支払利息 | 72,345 | 78,193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,399 | -8,125 |
| 有形固定資産除却損 | 6,212 | 1,387 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74,188 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,621 | -1,106,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 495,938 | -1,337,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,360 | 1,951,995 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 839 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,755 | -118,690 |
| その他 | -80,184 | 236,104 |
| 小計 | 504,693 | 429,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,728 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -71,574 | -77,676 |
| 法人税等の還付額 | 79,646 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,911 | -51,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 501,581 | 302,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -10,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,373 | -127,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,367 | 39,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -2,042 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,138 | -1,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,808 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,701,502 | － |
| その他 | -258,674 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,034,435 | -78,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,065 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -289,081 | － |
| 長期借入れによる収入 | 975,016 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,570 | -933,101 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,225,722 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -92,955 | -96,330 |
| 長期未払金の返済による支出 | -60,248 | -57,161 |
| 配当金の支払額 | -1,136 | -27 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -39,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,311 | -193,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | -14,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -952,222 | 16,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,981,973 | 2,362,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 176,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,362,498 | 2,556,061 |
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