ソディックプラステック（6401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -184,360 | 416,005 |
| 減価償却費 | 406,533 | 423,775 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,451 |
| のれん償却額 | 44,279 | 115,974 |
| 減損損失 | － | 1,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,357 | 47,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,877 | 17,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,649 | -7,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,974 | -1,479 |
| 支払利息 | 95,361 | 104,191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,420 | -8,125 |
| 有形固定資産除却損 | 6,212 | 3,144 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -116,545 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 43,600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775,323 | -657,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581,333 | -1,322,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915,216 | 734,164 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -67,844 | -64,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,221 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,619 | 42,686 |
| その他 | -12,362 | 348,110 |
| 小計 | 1,085,129 | 180,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,979 | 1,486 |
| 利息の支払額 | -93,827 | -101,567 |
| 法人税等の還付額 | 79,646 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,001 | -55,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,926 | 24,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -10,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,832 | -245,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,897 | 39,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,292 | -6,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,738 | -2,557 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -455,321 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,808 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,701,502 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -42,275 | -5,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,480 | 6,160 |
| その他 | 69,919 | -6,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,258,972 | -207,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,065 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -289,081 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,275,016 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,698 | -1,246,880 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,225,722 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -115,911 | -118,742 |
| 長期未払金の返済による支出 | -81,316 | -77,577 |
| 配当金の支払額 | -1,314 | -63 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -40,630 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,576,851 | -307,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,718 | -15,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,524 | -505,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,981,973 | 2,362,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 176,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,362,498 | 2,034,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
