ソディックプラステック（6401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -735,136 | -184,360 |
| 減価償却費 | 494,459 | 406,533 |
| のれん償却額 | － | 44,279 |
| 減損損失 | 266,755 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,249 | 40,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,147 | 17,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,639 | -17,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -5,974 |
| 支払利息 | 89,453 | 95,361 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -334 | -6,420 |
| 有形固定資産除却損 | 10,337 | 6,212 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116,545 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 43,600 |
| 会員権評価損 | 19,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,007,877 | -775,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404,616 | 581,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,670,016 | 915,216 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 55,202 | -67,844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,280 | 2,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117,152 | 118,619 |
| その他 | 30,326 | -12,362 |
| 小計 | 5,131 | 1,085,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 5,979 |
| 利息の支払額 | -90,407 | -93,827 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,646 |
| 法人税等の支払額 | -171,236 | -16,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,152 | 1,060,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,988 | -184,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,748 | 39,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,257 | -3,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,761 | -2,738 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -455,321 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,000 | 24,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,808 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,701,502 |
| 長期貸付けによる支出 | -12,000 | -42,275 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 18,480 |
| その他 | -14,144 | 69,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,402 | -2,258,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,696 | 14,065 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -289,081 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,275,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,038 | -1,395,698 |
| 社債の発行による収入 | 93,620 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1,225,722 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 485,739 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,470 | -115,911 |
| 長期未払金の返済による支出 | -135,013 | -81,316 |
| 配当金の支払額 | -81,101 | -1,314 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -40,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,432 | 1,576,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,238 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,638 | 380,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,270,904 | 1,981,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 63,430 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,981,973 | 2,362,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
