ソディックプラステック（6401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 434,132 | -735,136 |
| 減価償却費 | 433,051 | 494,459 |
| 減損損失 | － | 266,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,639 | 19,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,074 | 59,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,993 | 29,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,830 | -373 |
| 支払利息 | 87,639 | 89,453 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -334 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,337 |
| 会員権評価損 | － | 19,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,327 | 3,007,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524,912 | 404,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,235,299 | -3,670,016 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -102,974 | 55,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,393 | 41,280 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,383 | -117,152 |
| その他 | -24,341 | 30,326 |
| 小計 | 947,284 | 5,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,830 | 360 |
| 利息の支払額 | -87,852 | -90,407 |
| 法人税等の支払額 | -268,244 | -171,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,018 | -256,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,535 | -2,761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,050 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,962 | -238,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,601 | -5,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,830 | 360 |
| その他 | － | -14,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982,149 | -217,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,229,807 | 620,696 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,188,560 | － |
| 長期借入れによる収入 | 758,925 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,801 | -1,009,038 |
| 社債の発行による収入 | － | 93,620 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 485,739 |
| リース債務の返済による支出 | － | -40,470 |
| 長期未払金の返済による支出 | -135,837 | -135,013 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -82,898 | -81,101 |
| 利息の支払額 | -87,852 | -90,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,365 | 1,134,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -839 | -13,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761,336 | 647,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032,241 | 1,270,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 63,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,270,904 | 1,981,973 |
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