TAIYO（6252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -465,409 | 726,946 |
| 減価償却費 | 361,754 | 326,103 |
| 負ののれん償却額 | -5,546 | -5,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,045 | -6,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,011 | 8,412 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,373 | -3,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,185 | -21,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,534 | -6,596 |
| 支払利息 | 47 | 251 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,642 | 9,879 |
| 為替差損益（△は益） | 18,102 | 24,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,216,851 | -610,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 702,077 | 99,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,290,669 | 747,797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,494 | -147,717 |
| その他 | -53,732 | 113,731 |
| 小計 | 2,216,242 | 1,255,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,614 | 6,966 |
| 利息の支払額 | -393 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -115,705 | -35,604 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,758 | 1,261,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,794 | -284,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 381,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,805 | -86,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,496 | 7,303 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,379 | － |
| その他 | -21,839 | -25,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,322 | -7,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| 配当金の支払額 | -53,294 | -53,293 |
| その他 | -3,251 | -3,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,545 | -50,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,553 | -42,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,707,336 | 1,160,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,681 | 3,730,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,730,018 | 5,049,953 |
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