キャッシュ・フローの状況
2012年2月2日 9:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億865万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億5425万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6540万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,228,608 | -793,516 | -80,478 | 435,092 | -622,243 | 2,022,681 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,104,758 | -226,322 | -151,545 | 1,878,436 | -101,805 | 3,730,018 | 通期 | 2,790,926 | -760,058 | -153,336 | 2,030,868 | -127,338 | 3,889,389 |
| 2011年 6月期 連結 | 2Q | 904,442 | -185,073 | 2,793 | 719,369 | -75,413 | 4,571,503 | 3Q | 1,261,911 | -7,900 | -50,642 | 1,254,011 | -86,594 | 5,049,953 | 4Q | 1,542,065 | -31,065 | -57,996 | 1,511,000 | -103,803 | 5,284,798 | 通期 | 2,170,917 | -1,351,631 | -58,758 | 819,286 | -120,564 | 4,585,877 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | -265,401 | 554,252 | -108,656 | 288,851 | -34,215 | 4,715,188 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 4億3509万
- 2010年3月（連） +366.77%
- 20億3086万
- 2011年6月（連） -59.66%
- 8億1928万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -6億2224万
- 2010年3月（連）減少-79.54%
- -1億2733万
- 2011年6月（連）減少-5.32%
- -1億2056万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 5.75%
- 2010年3月（連）
- 21.14%
- 2011年6月（連）
- 10.13%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
