TAIYO（6252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 773,882 | -1,010,895 |
| 減価償却費 | 549,038 | 484,991 |
| 負ののれん償却額 | -7,395 | -7,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,741 | -29,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,145 | 60,466 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,743 | -38,200 |
| 減損損失 | － | 320,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,920 | -6,698 |
| 支払利息 | 5,208 | 48 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,399 | 10,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,653,889 | 3,233,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,441 | 1,131,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,839,151 | -1,304,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,799 | 76,037 |
| その他 | -96,119 | -26,013 |
| 小計 | 1,936,811 | 2,894,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,838 | 6,703 |
| 利息の支払額 | -6,655 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -711,385 | -110,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,608 | 2,790,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,026 | -865,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,323 | 261,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,243 | -127,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,672 | 7,276 |
| その他 | -72,242 | -36,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,516 | -760,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -95,000 |
| 株式の発行による収入 | 418,500 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 270,490 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | 0 |
| 配当金の支払額 | -324,196 | -53,294 |
| その他 | － | -5,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,478 | -153,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,773 | -10,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307,840 | 1,866,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,841 | 2,022,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,022,681 | 3,889,389 |
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