TAIYO（6252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,010,895 | 1,287,407 |
| 減価償却費 | 484,991 | 531,254 |
| 負ののれん償却額 | -7,395 | -9,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,086 | -85,089 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,466 | -7,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,200 | -16,236 |
| 減損損失 | 320,338 | 102,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,698 | -9,565 |
| 支払利息 | 48 | 650 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,653 | -88,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,233,413 | -1,164,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,131,765 | 300,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,304,542 | 1,154,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,037 | 175,460 |
| その他 | -26,013 | 126,055 |
| 小計 | 2,894,881 | 2,303,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,703 | 10,470 |
| 利息の支払額 | -394 | -650 |
| 法人税等の支払額 | -110,264 | -167,377 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790,926 | 2,170,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -865,354 | -2,513,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,660 | 1,076,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,338 | -120,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,276 | 231,868 |
| その他 | -36,301 | -26,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760,058 | -1,351,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -95,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -102 |
| 配当金の支払額 | -53,294 | -53,293 |
| その他 | -5,041 | -5,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,336 | -58,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,824 | -64,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,866,707 | 696,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,681 | 3,889,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,889,389 | 4,585,877 |
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