TAIYO（6252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年6月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 472,943 | 603,177 |
| 減価償却費 | 218,293 | 185,127 |
| 負ののれん償却額 | -3,697 | -3,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,780 | -12,683 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,295 | 655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | -13,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,771 | 7,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,985 | -3,896 |
| 支払利息 | 97 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,064 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,271 | -230,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,883 | -77,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853,611 | -196,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,175 | -299,773 |
| その他 | 68,479 | -135,891 |
| 小計 | 870,688 | -177,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,388 | 3,574 |
| 利息の支払額 | -97 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,148 | -105,560 |
| 法人税等の還付額 | 35,610 | 13,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,442 | -265,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283,492 | -171,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,660 | 761,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,413 | -34,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,212 | 1,018 |
| その他 | -15,039 | -2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,073 | 554,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,357 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -90 |
| 配当金の支払額 | － | -106,587 |
| その他 | -3,461 | -1,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,793 | -108,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,048 | -50,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,114 | 129,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,889,389 | 4,571,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,571,503 | 4,715,188 |
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