TAIYO（6252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 924,201 |
| 減価償却費 | 434,856 |
| 負ののれん償却額 | -7,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,723 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 101,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,936 |
| 支払利息 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | 34,671 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,164,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 892,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -206,992 |
| その他 | 162,419 |
| 小計 | 1,560,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,306 |
| 利息の支払額 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -61,750 |
| 法人税等の還付額 | 35,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -980,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,076,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,306 |
| その他 | -30,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -102 |
| 配当金の支払額 | -53,293 |
| その他 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,889,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,284,798 |
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