三井海洋開発（6269）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年6月30日
- -7億2300万
- 2011年6月30日 -506.22%
- -43億8300万
- 2012年6月30日
- -7億9100万
- 2013年6月30日 -37.93%
- -10億9100万
- 2014年6月30日
- -10億6100万
- 2015年6月30日
- -6億8600万
- 2016年6月30日 -310.35%
- -28億1500万
- 2017年6月30日 -24.33%
- -35億
- 2018年6月30日 -130.86%
- -80億8000万
- 2019年6月30日
- -30億4800万
- 2020年6月30日 -259.84%
- -109億6800万
- 2021年6月30日
- -29億8400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金及び設備資金については、社債及び借入金、並びに自己資金により充当しております。当第2四半期連結会計期間末の有利子負債残高はリース負債を含め442,767千米ドルとなり、前連結会計年度末から9,515千米ドル減少しました。これは、借入金及びリース負債の減少によるものであります。2023/08/14 9:11
資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。
(5) 経営方針、経営戦略、対処すべき課題 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 9:11
(単位:千米ドル) 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △26,396 △3,510 リース負債の返済による支出 △10,301 △12,202
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
