キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 12:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 342億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -298億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 689億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -2,174 | -24,275 | 32,029 | -26,449 | - | 25,714 | 通期 | 12,333 | -18,033 | 11,713 | -5,700 | - | 30,632 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -4,109 | -32,853 | 34,965 | -36,962 | - | 28,986 | 通期 | 8,462 | -12,703 | 31,426 | -4,241 | - | 57,956 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 21,028 | -27,982 | -3,504 | -6,954 | - | 38,690 | 通期 | 30,350 | -38,373 | -6,853 | -8,023 | - | 42,194 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 516 | -22,788 | 16,084 | -22,272 | - | 34,191 | 通期 | -3,315 | -3,588 | -5,698 | -6,903 | - | 28,331 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,021 | 10,034 | -12,742 | 19,055 | - | 33,236 | 通期 | 45,193 | -4,176 | -17,043 | 41,017 | - | 50,773 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,828 | 20,597 | -14,615 | 18,769 | - | 53,628 | 通期 | -3,248 | 26,259 | -20,751 | 23,011 | -1,916 | 52,142 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 22,701 | -11,354 | -3,381 | 11,347 | - | 55,599 | 通期 | 31,004 | -742 | -13,888 | 30,262 | -2,781 | 64,746 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 165 | -72 | -36 | 93 | - | 670 | 2Q | 835 | -12,447 | -1,402 | -11,612 | - | 56,344 | 3Q | -18 | -141 | 69 | -158 | - | 522 | 通期 | 17,509 | -25,364 | 30,588 | -7,855 | -23 | 810 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -95 | 8 | -25 | -86 | - | 703 | 2Q | -193 | -3 | -36 | -196 | - | 574 | 3Q | -436 | 65 | -44 | -371 | - | 384 | 通期 | -27,722 | -7,544 | -6,504 | -35,266 | -7 | 493 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -18 | -1 | -9 | -19 | - | 466 | 2Q | -40 | 11 | 92 | -30 | - | 558 | 3Q | 159 | -60 | 281 | 99 | - | 872 | 通期 | 68,913 | -29,861 | 34,201 | 39,052 | -7 | 1,014 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2014年12月（連）
- -57億
- 2015年12月（連）
- -42億4100万
- 2016年12月（連） -89.18%
- -80億2300万
- 2017年12月（連）
- -69億300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 410億1700万
- 2019年12月（連） -43.9%
- 230億1100万
- 2020年12月（連） +31.51%
- 302億6200万
- 2021年12月（連） マイ転
- -78億5500万
- 2022年12月（連） -348.96%
- -352億6600万
- 2023年12月（連） プラ転
- 390億5200万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -19億1600万
- 2020年12月（連） -45.15%
- -27億8100万
- 2021年12月（連）
- -27億8100万
- 2022年12月（連）
- -27億8100万
- 2023年12月（連）
- -27億8100万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.26%
- 2015年12月（連）
- 2.86%
- 2016年12月（連）
- 13.2%
- 2017年12月（連）
- -1.73%
- 2018年12月（連）
- 20.37%
- 2019年12月（連）
- -0.98%
- 2020年12月（連）
- 10%
- 2021年12月（連）
- 3.9%
- 2022年12月（連）
- -7.62%
- 2023年12月（連）
- 13.59%