キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 12:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4403万、投資活動によるキャッシュ・フロー 553万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9424万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 21,028 | -27,982 | -3,504 | -6,954 | - | 38,690 | 通期 | 30,350 | -38,373 | -6,853 | -8,023 | - | 42,194 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 516 | -22,788 | 16,084 | -22,272 | - | 34,191 | 通期 | -3,315 | -3,588 | -5,698 | -6,903 | - | 28,331 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,021 | 10,034 | -12,742 | 19,055 | - | 33,236 | 通期 | 45,193 | -4,176 | -17,043 | 41,017 | - | 50,773 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,828 | 20,597 | -14,615 | 18,769 | - | 53,628 | 通期 | -3,248 | 26,259 | -20,751 | 23,011 | -1,916 | 52,142 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 22,701 | -11,354 | -3,381 | 11,347 | - | 55,599 | 通期 | 31,004 | -742 | -13,888 | 30,262 | -2,781 | 64,746 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 165 | -72 | -36 | 93 | - | 670 | 2Q | 835 | -12,447 | -1,402 | -11,612 | - | 56,344 | 3Q | -18 | -141 | 69 | -158 | - | 522 | 通期 | 17,509 | -25,364 | 30,588 | -7,855 | -23 | 810 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -95 | 8 | -25 | -86 | - | 703 | 2Q | -193 | -3 | -36 | -196 | - | 574 | 3Q | -436 | 65 | -44 | -371 | - | 384 | 通期 | -27,722 | -7,544 | -6,504 | -35,266 | -7 | 493 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -18 | -1 | -9 | -19 | - | 466 | 2Q | -40 | 11 | 92 | -30 | - | 558 | 3Q | 159 | -60 | 281 | 99 | - | 872 | 通期 | 68,913 | -29,861 | 34,201 | 39,052 | -7 | 1,014 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 16,204 | -19,671 | -4,468 | -3,467 | - | 956 | 2Q | 60,502 | -21,119 | -16,469 | 39,383 | - | 1,143 | 3Q | -23 | -125 | -136 | -148 | - | 723 | 通期 | 88,704 | -19,386 | -29,458 | 69,318 | -12 | 1,253 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | 251 | 6 | -27 | 257 | - | 1,489 | 3Q | 193 | -4 | -159 | 189 | - | 1,302 | 通期 | 244 | 6 | -194 | 250 | - | 1,327 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年12月（連）
- -80億2300万
- 2017年12月（連）
- -69億300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 410億1700万
- 2019年12月（連） -43.9%
- 230億1100万
- 2020年12月（連） +31.51%
- 302億6200万
- 2021年12月（連） マイ転
- -78億5500万
- 2022年12月（連） -348.96%
- -352億6600万
- 2023年12月（連） プラ転
- 390億5200万
- 2024年12月（連） +77.5%
- 693億1800万
- 2025年12月（連） -99.64%
- 2億4957万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -19億1600万
- 2020年12月（連） -45.15%
- -27億8100万
- 2021年12月（連）
- -27億8100万
- 2022年12月（連）
- -27億8100万
- 2023年12月（連）
- -27億8100万
- 2024年12月（連）
- -27億8100万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 13.2%
- 2017年12月（連）
- -1.73%
- 2018年12月（連）
- 20.37%
- 2019年12月（連）
- -0.98%
- 2020年12月（連）
- 10%
- 2021年12月（連）
- 3.9%
- 2022年12月（連）
- -7.62%
- 2023年12月（連）
- 13.59%
- 2024年12月（連）
- 13.4%
- 2025年12月（連）
- 0.03%
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