三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,069 | 8,983 |
| 減価償却費 | 2,392 | 2,458 |
| のれん償却額 | 163 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | -343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -63 | 20 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | 139 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,868 | -2,533 |
| 支払利息 | 709 | 703 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,773 | -3,647 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,977 | -243 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -244 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,993 | -10,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | 1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,038 | -946 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 349 | 1 |
| その他 | -3,489 | 1,210 |
| 小計 | 19,863 | -4,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,832 | 7,640 |
| 利息の支払額 | -756 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,028 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -866 | -3,501 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,474 | -4,140 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18,725 | -11,304 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,915 | -4,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,982 | -22,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | 20,006 |
| 長期借入れによる収入 | 206 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,815 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -986 | -1,057 |
| その他 | -15 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | 16,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,806 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,265 | -8,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,690 | 34,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
