三井海洋開発（6269）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年6月30日
- -47億4700万
- 2011年6月30日
- -19億2400万
- 2012年6月30日
- -5億800万
- 2013年6月30日 -831.5%
- -47億3200万
- 2014年6月30日
- 139億2700万
- 2015年6月30日
- -23億2000万
- 2016年6月30日
- 1億500万
- 2017年6月30日 +999.99%
- 200億600万
- 2018年6月30日
- -30億7300万
- 2020年6月30日
- 95億7500万
- 2021年6月30日 -63.58%
- 34億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金及び設備資金については、社債及び借入金、並びに自己資金により充当しております。当第2四半期連結会計期間末の有利子負債残高はリース負債を含め442,767千米ドルとなり、前連結会計年度末から9,515千米ドル減少しました。これは、借入金及びリース負債の減少によるものであります。2023/08/14 9:11
資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。
(5) 経営方針、経営戦略、対処すべき課題
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
