三井海洋開発（6269）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金及び設備資金については、社債及び借入金、並びに自己資金により充当しております。当第3四半期連結会計期間末の有利子負債残高はリース負債を含め632,806千米ドルとなり、前連結会計年度末から180,524千米ドル増加しました。これは、社債の増加によるものであります。
資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。
(5) 経営方針、経営戦略、対処すべき課題

2023/11/10 9:29