三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月2日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,983 | 14,361 |
| 減価償却費 | 2,458 | 1,407 |
| のれん償却額 | 81 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 20 | 406 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 139 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,533 | -2,942 |
| 支払利息 | 703 | 478 |
| 為替差損益（△は益） | -142 | -632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,647 | -1,762 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -243 | -230 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -244 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,257 | -5,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,056 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -946 | 9,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| その他 | 1,210 | -7,136 |
| 小計 | -4,181 | 8,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,640 | 4,534 |
| 利息の支払額 | -725 | -515 |
| 法人税等の支払額 | -2,217 | -3,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516 | 9,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,501 | -1,621 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,140 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11,304 | 8,342 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,313 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,788 | 10,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,006 | -3,073 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -8,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -1,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,084 | -12,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,815 | -1,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,002 | 4,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,331 | 33,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
