キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,361 | 2,664 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,618 |
| のれん償却額 | 80 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 406 | -251 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,942 | -2,933 |
| 支払利息 | 478 | 477 |
| 為替差損益（△は益） | -632 | -1,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,762 | -2,731 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -230 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,298 | -25,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -2,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,456 | 21,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | -181 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -376 |
| その他 | -7,136 | 3,223 |
| 小計 | 8,236 | -3,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,534 | 3,507 |
| 利息の支払額 | -515 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -3,234 | -1,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,021 | -1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -903 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8,342 | 20,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,313 | 1,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,034 | 20,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,073 | － |
| 長期借入れによる収入 | 205 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,080 | -3,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -89 |
| 配当金の支払額 | -1,692 | -1,763 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -834 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,742 | -14,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,409 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,904 | 2,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,773 | 53,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
