キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,664 | -9,383 |
| 減価償却費 | 1,618 | 1,589 |
| のれん償却額 | 78 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -251 | 644 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5,387 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,528 | 522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,933 | -2,238 |
| 支払利息 | 477 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | -1,360 | -777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,731 | -2,078 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 122 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,164 | 24,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,365 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,555 | 10,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | -1,287 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -376 | － |
| その他 | 3,223 | -303 |
| 小計 | -3,073 | 17,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,507 | 6,791 |
| 利息の支払額 | -482 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -1,780 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | 22,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -903 | -1,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -1,952 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20,072 | -9,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,358 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,843 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 3,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,597 | -11,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,048 | -10,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19 |
| 配当金の支払額 | -1,763 | -1,269 |
| リース債務の返済による支出 | -834 | -738 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,615 | -3,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,298 | -4,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,855 | 3,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,142 | 55,599 |
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