キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,383 | 3,484 |
| 減価償却費 | 1,589 | 1,894 |
| のれん償却額 | 78 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 499 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 11 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 644 | 714 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,387 | 374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 522 | -2,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,238 | -2,154 |
| 支払利息 | 350 | 224 |
| 為替差損益（△は益） | -777 | 3,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,078 | -3,577 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,814 | -54,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | 19,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,145 | 26,864 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,287 | -94 |
| その他 | -303 | 1,382 |
| 小計 | 17,465 | -4,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,791 | 7,988 |
| 利息の支払額 | -414 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -2,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,701 | 835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -2,149 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,952 | -1,682 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9,472 | -6,356 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,843 | -2,259 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,375 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,354 | -12,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,575 | 3,487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,968 | -2,984 |
| 助成金収入 | － | 211 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 28 |
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -738 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,381 | -1,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,509 | 4,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,456 | -8,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,746 | 56,344 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 60 |
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