三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月5日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,814 | 6,069 |
| 減価償却費 | 2,569 | 2,392 |
| のれん償却額 | 198 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 244 | -63 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 149 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -67 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,773 | -1,868 |
| 支払利息 | 523 | 709 |
| 為替差損益（△は益） | 754 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,106 | -3,773 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,771 | -2,977 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産撤去費用 | 188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,881 | 34,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,326 | -12,038 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 196 | 349 |
| その他 | 281 | -3,489 |
| 小計 | -110 | 19,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,556 | 2,832 |
| 利息の支払額 | -331 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -6,223 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,109 | 21,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,470 | -866 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -188 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,421 | -4,474 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -48,150 | -18,725 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,710 | -3,915 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32,036 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,853 | -27,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,320 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 38,902 | 206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -2,815 |
| 配当金の支払額 | -915 | -986 |
| その他 | -14 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,965 | -3,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 351 | -8,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,646 | -19,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,986 | 38,690 |
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