三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月6日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,319 | 1,814 |
| 減価償却費 | 2,246 | 2,569 |
| 減損損失 | 363 | － |
| のれん償却額 | 167 | 198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 470 | 244 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 149 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -1,773 |
| 支払利息 | 365 | 523 |
| 為替差損益（△は益） | 454 | 754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,178 | -3,106 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,771 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 179 | 114 |
| 固定資産撤去費用 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,869 | 3,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,116 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,051 | -4,326 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -248 | 196 |
| その他 | 3,241 | 281 |
| 小計 | -1,899 | -110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,175 | 2,556 |
| 利息の支払額 | -379 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -2,070 | -6,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,174 | -4,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -3,470 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 固定資産撤去に伴う支出 | － | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,421 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18,567 | -48,150 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,430 | -6,710 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 750 | 32,036 |
| 関係会社の清算による収入 | 20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,275 | -32,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,927 | -2,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 38,902 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -686 |
| 株式の発行による収入 | 19,873 | － |
| 配当金の支払額 | -695 | -915 |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,029 | 34,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,651 | 351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,928 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,714 | 28,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
