三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,884 | 5,319 |
| 減価償却額 | 1,880 | 2,246 |
| 減損損失 | － | 363 |
| のれん償却額 | 163 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額 | 44 | -75 |
| 退職給付引当金の増減額 | 2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 279 | 470 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | － |
| 受取利息及び配当金 | -1,207 | -1,263 |
| 支払利息 | 373 | 365 |
| 為替差損益 | -3,314 | 454 |
| 持分法による投資損益 | -2,734 | -2,178 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 179 |
| 売上債権の増減額 | 7,128 | -42,869 |
| たな卸資産の増減額 | 1,276 | -2,116 |
| 仕入債務の増減額 | -100 | 34,051 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37 | -248 |
| その他 | -2,441 | 3,241 |
| 小計 | 11,072 | -1,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,188 | 2,175 |
| 利息の支払額 | -368 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -3,772 | -2,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,120 | -2,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,130 | -2,050 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,192 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,783 | -18,567 |
| 長期貸付けによる支出 | -43,046 | -4,430 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,555 | 750 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,029 | -24,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,732 | 13,927 |
| 長期借入れによる収入 | 10,218 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -1,061 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,873 |
| 配当金の支払額 | -638 | -695 |
| その他 | -10 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,746 | 32,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,502 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,340 | 3,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,707 | 25,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
