三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,002 | 9,884 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,880 |
| のれん償却額 | 131 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 99 | 279 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 303 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -722 | -1,207 |
| 支払利息 | 232 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | -382 | -3,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -679 | -2,734 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,317 | 7,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 1,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,581 | -100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 112 | -37 |
| その他 | -2,464 | -2,441 |
| 小計 | 2,518 | 11,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,942 | 3,188 |
| 利息の支払額 | -242 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -1,996 | -3,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,222 | 10,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -465 | -5,130 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | -5,192 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,724 | 3,783 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -43,046 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 396 | 39,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -10,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -508 | -4,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -1,091 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,218 |
| 配当金の支払額 | -583 | -638 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | 3,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 612 | 5,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | 9,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,320 | 17,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,480 | 42,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
