三井海洋開発（6269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,761 | 2,002 |
| 減価償却費 | 1,461 | 1,561 |
| のれん償却額 | 134 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -17 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | -285 | 99 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 303 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -257 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -722 |
| 支払利息 | 349 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | -382 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -65 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,835 | -679 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 428 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -6,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,594 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580 | 8,581 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 44 | 112 |
| その他 | 454 | -2,464 |
| 小計 | -7,232 | 2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,815 | 2,942 |
| 利息の支払額 | -387 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,115 | 3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -623 | -465 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,247 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,345 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21,868 | -1,724 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,343 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,237 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,924 | -508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,383 | -791 |
| 配当金の支払額 | -521 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,829 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,525 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,817 | 160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,122 | 13,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,939 | 17,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
