キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,277 | 2,761 |
| 減価償却費 | 574 | 1,461 |
| のれん償却額 | 114 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | 248 | -285 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -684 |
| 支払利息 | 292 | 349 |
| 為替差損益（△は益） | 279 | 74 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -944 | -4,835 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -139 | 428 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,938 | -796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -6,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,697 | 580 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 120 | 44 |
| その他 | 830 | 454 |
| 小計 | 5,568 | -7,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 716 | 2,815 |
| 利息の支払額 | -281 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -1,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,659 | -6,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -271 | -623 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 846 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,247 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | -3,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -71 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13,560 | 21,868 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,343 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 167 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,817 | 13,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,747 | -1,924 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -723 | -4,383 |
| 株式の発行による収入 | 15,588 | － |
| 配当金の支払額 | -373 | -521 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,744 | -6,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,255 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330 | 1,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,505 | 21,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,948 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,888 | 13,939 |
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